部落讨论
发表留言
RSS订阅罗燕苹 世基投资
国务院4万亿经济刺激方案，已刺激起地方政府新一轮投资热情。就目前各地已公布的数据看，全国各省市自治区已公布的固定资产投资总额已逾10万亿元，远远超出国务院所设想的拉动地方和社会投资规模达到4万亿的目标。11月20日，上海国资通过资本市场做大做强的方案正式定稿。此前的9月1日，《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》已经出台。与《若干意见》仅仅规定框架性发展方向不同，上海国有上市公司依托资本市场的具体方式现已明确，整体上市、配股增发、兼并收购、盘活存量等都是政策支持和鼓励的方式。建议投资者对于近期活跃的上海本地股积极关注。由于全球经济衰退导致能源需求持续下降，国际油价20日创下三年半来新低，纽约市场油价跌破每桶50美元。 受失业人数飙升、国际油价大幅下挫以及美国汽车工业巨头前途未卜等因素影响， 20日纽约股市连续第二天遭遭遇重挫，三大股指的跌幅均超过5%，标准普尔指数更是下探11年的低点。外围市场的持续恶化对A股也形成较大压力，应予以重视。早盘两市大幅低开，一路弱势下跌，但午后，坊间传闻周末央行将大幅降低利率以及存款准备金率，午后股指开盘后直线飙升，指数由最低跌4%到涨1%，尤其是权重股强力反弹，市场信心再度有所恢复，随后保持平台整理，尾市略有回落。截止收盘，沪市下跌14点，收盘报1969点，深市微涨14点，收于6711点，量能方面依然维持较高水平，沪市达到860亿。
板块方面，水泥板块整体抗跌，太行水泥盘中再次强势涨停，其次，四川金顶涨停，天山股份，海螺水泥，巢东股份，赛马实业，华新水泥，卧龙地产等也均有5%以上的涨幅，板块内几乎全部收出红盘，前期水泥股强势表演，成为市场明星，近日略有回调后再度强势上行，强者恒强的道理得到体现，但不断上涨也累积了较大的短线风险，建议投资者谨慎追高。此外，房地产股反弹力度较大，深深房，大龙地产，阳光发展，深长城等8只涨停，万科最高涨幅也达到8%，地产业今年以来出现寒冬，资金链压力是一大原因之一，因此，中央采取降息等宽松货币政策对于地产业来讲是大利好，密切留意传闻是否属实。
回顾本周行情，经过上周的急涨之后，在60日均线压力，内部获利盘兑现以及外围股市继续恶化的多重压力下，本周基本维持震荡整固走势，但我们可以看到，长达近一年的疯跌走势已经告一段落，尤其量能连续温和放大显示出市场投资信心在逐渐恢复，交投气氛开始活跃。热点方面，上周热点层出不穷，但本周一开始有所分化，水泥股虽一再逞强，但似乎有强弩之末之感，3G的进一步落实刺激了电信设备类个股的活跃，此外，国家再次调高部分行业出口退税率，纺织股有所反弹，但整个行业已经进入寒冬，前景仍不容乐观。
总体来说，经过连续大幅上涨后，大盘已经有一定的调整压力，但周二以及周五的急跌后均迎来大幅度反弹，显示市场承接力量依然较强，多空双方虽分歧加大，但总体上实力部分上下，因此，场外因素，如外围市场走势以及国内政策面变化将起到很大作用，建议投资者周末密切留意消息面变化。
本周下半周上海本地股持续活跃，先是迪斯尼落户消息落实，刺激界龙实业等个股轮番表演，随即周四公布国有资产整合规划意见，因此，预计上海本地股后市仍有不断活跃的机会，建议投资者可适当关注氯碱化工(600618)，公司是老牌上海本地股，综合实力位列全国氯碱业前列。近年来，依托大股东公司实现了由生产商向供应商的战略转变，具备明显的规模与竞争优势，受益上海国资整合。 氯碱化工：老牌上海本地股 受益上海国资整合
世基投资
上海市昨天公布了促进经济发展相关金融政策，鼓励本市国有上市公司依托资本市场，通过整体上市、配股增发、兼并收购、盘活存量等多种方式，支持重大建设项目和社会民生保障项目。这标志着上海国资积极依托资本市场整合大戏再次拉开帷幕。根据《上海市十一五国有资产调整和发展专项规划》，2010年上海国资至少将有30%以上的经营性资产集中到上市公司，而目前上海71家国有控股上市公司占比为20%左右。在两年多时间里，上海还需上市10％的经营性资产，约700亿元，国资整合空间巨大，相关上市公司也将迎来发展新机会。氯碱化工(600618)(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)，作为老牌上海本地股，具备明显的规模与竞争优势，受益上海国资整合大计划，值得重点关注。
公司是目前国内最大的聚氯乙稀(PVC)和烧碱的生产厂商，综合实力位列全国氯碱行业之首，具备明显的规模与竞争优势。近些年来，公司依托大股东华谊资源，贯彻华谊集团大市场的战略思维，实现由最大生产商向最大供应商角色的战略转变，并以国际市场为目标，实施主导产品烧碱、聚氯乙烯错位竞争战略，扩大产品出口，进一步加大主导产品向国际市场拓展的力度。
11月11日，公司公布了两大资产整合计划。一方面，公司将转让所持有的上海工程化学设计院有限公司48.57%股权给上海华谊（集团）公司。通过溢价转让，公司能够收回投资并得到不小的投资收益。回笼资金后，公司可以更好地集中主业的扩张，做强上海化工区主战场的项目。转让完成后，可给公司直接创造经营效益约3000万元，对公司当期利润贡献较大。另外，公司拟取消全资子公司上海天原华胜化工有限公司独立法人资格，并设立分支机构，以分支机构名义在上海化工区进行货物进出口活动。此举能够减轻公司与华胜在日常生产中物料互供而形成的税收负担，降低成本费用，实现经济效益最大化。通过整合，公司竞争力得到进一步提升。
另外，公司还持有506万股海通证券股权，初始投资金额为1020万元，上述限售股即将上市流通，股权增值空间巨大。未来一旦在二级市场上兑现，所产生的投资收益将大大提振公司的年报业绩。根据十一五计划，上海国资整合空间巨大，相关上市公司受益明显。公司背靠上海国资委，存在较大引进战略投资者预期，未来发展值得期待。二级市场上，近期该股稳步放量反弹，形态良好，短期均线支撑明显，后市有望加速上攻，望关注。 创建和谐社区，提升论坛人气。
- -----------